基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购申请资金所产生的利息在基金募集期结束后归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

认购份数的计算公式如下： 

净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 

认购费用=认购金额-净认购金额 

认购份额 = （净认购金额＋利息）/ 基金份额面值